Идентификация и оценка рисков компании ПАО «Роснефть»

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 3 1 Выявление уязвимостей в деятельности «НК «Роснефть»............................ 5 1.1 Анализ влияния внешних и внутренних факторов на деятельность компании «НК «Роснефть» ........................................................................................5 1.2 Финансовый анализ деятельности нефтяной компании «Роснефть» ....9 1.2.1 Анализ изменений в структуре активов и пассивов баланса.............10 1.2.2 Анализ показателей оборачиваемости.................................................11 1.2.3 Анализ коэффициентов ликвидности организации................................ 12 1.2.4 Анализ финансовой устойчивости организации.................................14 1.3 Перечень выявленных уязвимостей в деятельности компании ...........15 2 Оценка рисков компании ПАО «Роснефть».................................................. 18 2.1 Идентификация рисков ............................................................................18 2.2 Качественный анализ рисков компании. Выявление доминирующего риска ...........................................................................................................................21 2.3 Количественный анализ рисков компании. Выявление доминирующего риска..............................................................................................24 3 Разработка рекомендаций по управлению доминирующим риском ПАО «Роснефть»..................................................................................................................... 31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................... 41 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ......................................... 42

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1) Селюков В.К. Рынок ценных бумаг: Учебник – М.: РосНОУ, 2008. – 416 с. (Дата обращения 26.02.20) 2) Селюков В.К Риск-менеджмент: Учебник – М.:РосНОУ, 2007. (Дата обращения 25.02.20) 3) Официальный сайт НАУФОР // Электронный ресурс URL: http://www.naufor.ru (Дата обращения 26.02.20) 4) Источник финансовой информации // Электронный ресурс URL: https://m.ru.investing.com (Дата обращения 27.02.20) 5) Сайт новостей Лента.ру // Электронный ресурс URL: https://m.lenta.ru/news/2019/12/02/so_sad/amp/ (Дата обращения 27.02.20) 6) http://moex.com (официальный сайт ОАО «Московская биржа» (Дата обращения 20.03.20) 7) http://www.alrosa.ru (Официальный сайт АК «АЛРОСА» (ПАО)) (Дата обращения 20.03.20) 8) https://investfunds.ru ( Сайт об инструментах для частных инвесторов) ( дата обращения 23.04.20)

1.1 Анализ влияния внешних и внутренних факторов на деятельность компании «НК «Роснефть» Использовав PESTE-анализ внешних факторов на деятельность компании(таблица 1), выявлено следующее: Политические факторы: нефтегазовая и нефтесервисная отрасли являются одними из важнейших отраслей для развития экономики нашей страны и мира. Так как часто доля государства в капитале нефтяных компаний достаточно высока, это позволяет государству оказывать существенное влияние на развитие данной отрасли, что сказывается на нефтесервисном рынке. Кроме того, большое значение имеет налоговое законодательство, т.к. на предприятиях нефтегазовой и нефтесервисной отрасли налоговая нагрузка больше, чем в любых других отраслях. К тому же компании данной отрасли часто работают на международном уровне, вследствие чего существенно зависят от политической ситуации в мире. Экономические факторы: экономическое состояние играет ключевую роль в формировании цен на продукцию фирмы. В частности, цены зависят от курса доллара при повышении, которого стоимость продуктов Лукойл так же вырастит. Так же стоит учитывать способность населения покупать бензин, газ и машину в целом. Плохая экономическая ситуация не способствует увеличению водителей на дорогах, а скорее наоборот. Соответственно, продукцию покупают меньше и прибыль уменьшается. Китайская провинция Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, является одним из промышленных центров. Регионы, затронутые эпидемий, потребляют более 60% электроэнергии Китая, пишет «Коммерсант». Ограничение производства там окажет влияние на рынок энергоресурсов, в первую очередь нефти. Крупнейший российский поставщик «Роснефть» 40% продукции экспортирует в Китай. Согласно годовому отчету компании, в 2018 году она отправила около 38 млн тонн нефти в КНР по трубе и еще 12 млн тонн – через порты Козьмино и Де-Кастри. В Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) отметили, что риски негативного воздействия эпидемии на промышленный и экономический рост в КНР сохраняются, что может негативно отразиться и на спросе на газ. Осложниться может и продажа газа в Европу: цена7 трубопроводного сырья привязана к стоимости нефти, которая «сильно упала» (марка Brent за январь подешевела на 12%.) Цены на СПГ также частично привязаны к стоимости нефти.